2016年市级决算和2017年上半年预算执行情况

　　7月19日上午，市财政局局长李颖津受市人民政府委托，向北京市十四届人大常委会第四十次会议作了《关于北京市2016年市级决算草案的报告》和《关于北京市2017年上半年预算执行情况的报告》。

　　 一、2016年“四本预算”完成情况较好，预算执行取得积极效果

　　 实现财政收入规模与质量双提升。 “四本预算”完成目标。其中，全市一般公共预算收入完成5081.3亿元，首次突破5000亿大关，增长7.5%。税收收入占比近九成，科技创新成为财政收入稳定增长新动力，高新技术企业、规模以上现代制造业贡献财政收入均实现20%以上的增长，总部企业贡献了近四成收入。

　　 聚焦重点领域发挥财政作用。 有力促进了经济稳定增长与结构优化，包括全面推开“营改增”试点改革，全年新增减税175.7亿元，落实研发费用加计扣除等税收优惠政策，制定了“松绑+激励”的科技经费保障政策，加大了对科技创新的投入力度等；积极推动建设国际一流的和谐宜居之都，出资副中心建设发展基金21.2亿元，投入295亿元加快建设轨道交通，继续支持“清洁空气行动计划”、推进平原造林工程、实施新一轮污水治理和再生水利用三年行动方案有关工程；保障公共服务精准发力，投入290.1亿元完成保障房建设任务，投入115.3亿元保障义务教育阶段减免政策落实、改善办学条件，投入20.8亿元支持公立医院改革与提升。

　　 推动决算公开持续走向深入。 一是扩大部门决算公开范围。2016年度部门决算公开的市级部门基本实现除涉密部门外全公开。二是增加《政府采购情况表》，表中列示采购计划和采购金额。三是在部门决算说明中，每个部门增加本部门绩效评价工作开展情况；同时，部分重点预算单位选择30个绩效评价自评报告公开。四是一般公共预算按功能分类科目，细化编制了市级预算部门所属二级单位支出情况，让公众更加全面了解各部门的支出结构。

　　 严格控制行政成本持之以恒。 市级“三公经费”财政拨款支出合计7.34亿元，剔除经报国务院批准更新购置国Ⅰ国Ⅱ执法公务车辆因素，同口径下降25.8%。其中：因公出国（境）费用1.13亿元，比预算下降25.5%；公务接待费0.20亿元，比预算下降42.7%；公务用车购置及运行维护费6.01亿元，同口径下降24.8%。2016年市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费为33.5亿元。

　　 推进财税改革迈出新步伐。 在依法理财中深化财税改革，实施了资源税改革，规范完善房产税政策，完善转移支付制度体系；在统筹聚力中提高财政支出绩效，市级财政存量资金消化率达77.5%，在财政部考核通报中连续位居榜首，PPP项目落地率高出全国15.9个百分点；在规范细化中夯实预算管理基础，部门预决算差异率同比下降10.1%，实施中期财政规划和三年滚动财政规划，扩大了事前绩效评估规模。在监管加力中增强预算约束，加强政府性债务管理，全市政府性债务余额下降了40.5%。

　　 二、2017年上半年，全市财政收支进度良好，财政资金对全市重点工作的支撑保障作用显著

　　上半年，全市“四本预算”总体执行情况较好。全市一般公共预算收入完成3033.6亿元，增长5.7%，增速企稳回升，同口径增长12.9%，完成年度预算的56.1%。全市一般公共预算支出3333.9亿元，增长13.6%，完成年度预算的53.4%。政府性基金预算收入完成927.1亿元，增长7.1%。支出完成742.9亿元，增长16.3%。国有资本经营预算收入完成12.8亿元，增长85.7%。支出完成18.0亿元，下降7.0%。社会保险基金预算收入完成1726亿元，增长21%。支出完成1176.4亿元，增长27.9%。

　　在收支进度较好的同时，财政资金发挥了对全市重点工作的支撑保障作用。一是加快非首都功能疏解，促进京津冀协同发展，支出24.1亿元用于支持市属高校新校区、医院迁建等项目建设，投入93.3亿元用于促进新机场高速等重大交通基础设施建设项目。二是落实创新驱动发展战略，构建“高精尖”经济结构，投入218.7亿元推动“三城一区”建设。三是改善生态环境质量，建设和谐宜居之都，支出83.8亿元推进“清洁空气行动计划”，支出71.6亿元用于黑臭水体治理，支出83.6亿元支持平原造林、森林多功能示范区、道路绿化景观提升等绿化工作。四是保障城市正常运转，提升城市治理水平，投入65亿元支持各区实施“疏解整治促提升”专项行动，支出100.9亿元用于棚户区改造及农民住宅抗震节能改造等工作顺利开展，支出312.1亿元用于轨道交通、综合交通枢纽、微循环道路等建设。五是推动公共事业发展,保障和改善民生，投入114.3亿元用于义务教育经费保障,投入109.2亿元用于推动“三农”事业发展。

　　财税改革进展稳步推进。一是扎实推进各项减税降费政策落地，营改增新增减税260.1亿元，全面落实中央新出台的减税政策，继续清理规范行政事业性收费。二是发挥财政资金“四两拨千斤”的引导示范作用，42个PPP项目落地，落地率远超全国平均水平。统筹市区资金推进“疏解整治促提升”专项行动。发行新增政府债券525亿元。三是继续强化预算管理，6月底全市沉淀资金总体消化率已达48.3%，依法批复市级部门预算并向社会公开。

　　 三、2017年下半年，市财政全力实现年度财政重点工作任务，服务全市改革发展稳定大局

　　下半年工作重点主要包括：一是全力以赴完成2017年年度预算任务。落实好积极财政政策，发挥财政政策资金对推动首都产业转型升级、加快构建首都“高精尖”经济结构的引导促进作用。加快研究完善全市重点项目的资金保障政策。二是发挥财政政策资金引导作用。研究制定政策措施支持创新型总部经济发展。增强政府投资基金引导作用。落实好中央税制改革。三是夯实财政管理基础。加强预算执行动态监控，进一步强化对大额项目资金监督管理。落实财政部第50号、87号文件，防范政府债务风险。研究完善市对区转移支付激励政策，研究市与区财政体制问题，支持城市副中心建设。四是启动2018年市级预算编制工作。牢固树立过紧日子思想，严格控制一般性支出。研究制定加强预算管理有关措施。