沪指六连阳站稳4100 军工股强势反弹列板块之首

　　“国家队”证金公司澄清未减持的表态给市场吃了定心丸。经历了多日的多空大战，面对周四“法定砸盘日”，在国企改革板块的带动下，沪指展开放量上攻行情，并一举拿下4100点关口，打破了多空胶着的僵局，进入了全新的上涨模式。整体来看，昨天全天阳光普照，板块齐涨，沪指实现六连阳。

　　□盘面表现

　　沪指暴涨2.43%

　　周四，沪深两市开盘涨跌不一，沪指小幅低开后迅速翻红，之后震荡拉升，临近午盘涨幅扩大;午后开盘沪指强势拉升，呈单边上扬趋势，盘中地产、有色、建材、化工、钢铁等权重板块集体爆发，加上前期一直拖累股指上涨步伐的券商、保险等一线蓝筹股纷纷启动，带领股指一举突破4100点大关，最高涨至4132.61点，临近盘尾冲高回落。

　　截至收盘，沪指报4123.92点，涨2.43%，深成指报13754.53点，涨2.52%，创业板报2967.95点，涨2.44%。

　　热点方面，次新股、体育和广东国资改革指数涨幅居前，分别上涨8.60%、5.61%和5.55%。

　　次新股大涨

　　昨天，次新股板块大涨，涨幅近8%。个股方面，宝钢包装、石大胜华、科迪乳业、金海环境等逾百股涨停。

　　长江证券分析师付永翀认为，次新股涨停潮有内在和外在两方面原因，一方面，次新股流通股本小，换手比较充分;另一方面，由于IPO目前被暂停，新股有一定稀缺性，因此许多前期调整较深的次新股纷纷涨停。

　　体育板块抢眼

　　表现同样抢眼的还有体育概念股。昨天，体育概念板块上涨超7%，涨幅居前。个股方面，雷曼光电、中体产业、信隆实业、探路者、浔兴股份等多股涨停。其中，作为张家口唯一的上市公司河北宣工，在最近六个交易日中，从15.27元涨到25.82元，大涨69.08%。

　　付永翀认为，体育概念股大涨主要还是冬奥会的预期驱动所致。7月31日，国际奥委会将宣布2022年冬奥会举办城市花落哪家，北京与张家口联合申办，唯一的竞争对手是哈萨克斯坦的阿拉木图。付永翀提醒，投资者需注意体育板块的风险，一旦冬奥会预期落空，相关个股就有可能迎来调整。

　　□大涨探因

　　四大利好支持上涨

　　财富证券首席分析师赵欢分析认为，昨天大盘上涨主要受到四大利好支撑。首先，上周证券保证金净流入988亿元，充实了市场流动性。

　　其次，7月以来股票ETF净申购137亿份，显示大盘蓝筹股获资金后续青睐。

　　第三，市场消息显示，IPO重启消息为谣言，新股抽血压力短期不再。

　　第四，证金公司连夜回应称未卖出任何上市公司股票，管理层呵护股指意图明显。

　　赵欢表示，总体来说，在证金公司回应了减持传闻之后，A股近期利空可谓一一破除，在赚钱效应的吸引下，场外观望资金有望再度流入市场，投资者可逢低布局有业绩支撑的个股，但勿盲目追高。虽然当前盘面个股的结构性行情仍不错，然而不确定性因素也在增加，短线操作上不能盲目追涨，而需精选个股。操作上，对具有中报高送转+业绩大增类成长股，则可逢股指回调之际重点调仓换入。

　　□市场看点

　　军工强势领涨主题基金借势反击

　　A股回暖，军工板块爆发成为本轮市场最大的看点。Wind数据显示，截至7月23日，申万国防军工指数自7月9日A股反弹以来涨幅达65.08%，在申万28个一级行业分类指数中排名第1，将其他板块远远甩在身后。受益于此，以军工板块为跟踪标的的基金也借势领涨。

　　根据天相投顾统计显示，申万菱信中证军工指数基金净值增长率达44.83%(统计区间：7月9日-7月22日)，在同期360余只股票型基金中排名第2位。

　　信息显示，申万菱信中证军工指数基金的标的指数为中证军工指数。Wind统计显示，截至7月22日，过去10个交易日中证军工指数中涨幅超过50%的成份股共有44只，占成份股总数(共72只)的61%。

　　融资余额回升 证券保证金净流入千亿

　　连日来的股指表现已经证明，目前市场已脱离前期恐慌式下跌的危险局面，投资者的信心和市场情绪逐步恢复。公开信息显示，两市融资余额已经摆脱了前期持续下滑的态势，近日持续回升。

　　根据沪深交易所最新数据，7月22日两市融资融券余额合计14398.91亿元，较前一交易日增加38.05亿元。其中，沪市两融余额略增2.92亿元至9312.43亿元;深市两融余额增加35.12亿元至5086.48亿元。

　　另据投保基金最新数据显示，在市场震荡、IPO暂停的情况下，上周(7月13日至17日)证券保证金净流入988亿元。

　　□后市分析

　　三大因素支撑军工板块

　　对于本轮军工板块的强势反弹行情，多数市场分析，6月军工板块充分调整，为下一轮军工板块的上涨预留了空间，而军工在历次大盘反弹中均呈现领先特征;此外，军民融合政策走向深化、国防工业2025规划编制、低空开放试点扩大等事件性刺激在未来会陆续显现。

　　申万菱信认为，支撑军工行业发展的重要因素：一是国防军费提高，军工装备加速升级;二是军民融合广泛开展;三是国企改革推动优质军工资产证券化。其中军民融合发展，指武器装备科研体系、人才培养、保障体系、基础设施建设和民营企业等综合发展，包括“民参军”和“军转民”。

　　具体来看，下阶段民营企业进入武器装备科研体系的进程将逐步加快，电子、软件和通信类等公司有望受益，并有望降低武器装备等的研制成本和提升技术水平。

　　关注白马股的成长机会

　　南方基金权益投资总监、南方绩优基金经理史博认为，管理层积极的维护市场稳定政策陆续出台会提振市场信心，使市场回到正常运行轨道，后期可重点关注白马股的成长性机会。

　　史博表示，从宏观、估值、政策导向、市场气氛四大影响股市的核心要素来看，前三项都非常支持一个长期慢牛稳定的市场，在交易策略上，三季度将保持灵活仓位，并

　　更大程度地注重自下而上精选个股，中大盘白马股和小盘成长股有望表现较好，国企改革概念预计仍是热点。

　　南方新优享的基金经理章晖表示，展望三季度经济，低增长和低通胀的格局短期不会有很大改变，但在政策刺激下经济增长应该能有所回暖。个股选择方面，偏好估值合理的白马成长和短期超跌、代表转型方向的新兴产业龙头。

　　邮储向证金融出资金740亿

　　昨天，邮储副行长徐学明在银监会例行新闻发布会上表示，邮储银行下一步工作是引入战略投资者谋求上市。此外，徐学明还透露，在此次股市维稳过程中，邮储银行向证金公司融出资金740亿。

　　徐学明表示，邮储银行将积极布局互联网金融。去年年初制定的新一轮IT规划，今年开始落地实施。其中一个亮点是，邮储银行发起三个平台：大数据平台、云平台、电商平台。此外，邮储银行还要加快推进电子银行业务的发展。

　　值得关注的是，徐学明昨天发布会后回应记者提问时透露，在此次股市维稳过程中，邮储银行向证金公司融出资金达740亿。

　　7月初，多部委联合维稳股市，鼓励银行业金融机构向证金公司提供融资支持，促进资本市场持续稳健发展。近期证金公司向多个银行融入大规模资金以稳定股市，但总体融资额未有官方披露。

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